易方达中债1-3年政策性金融债指数A (007364): 易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(易方达中债1-3年政金债指数A)基金产品资料概要更新

　　原标题:易方达中债1-3年政策性金融债指数A : 易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(易方达中债1-3年政金债指数A)基金产品资料概要更新

　　易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 （易方达中债1-3年政金债指数A）基金产品资料概要 更新 编制日期：2024年6月20日 送出日期：2024年6月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 易方达中债 1-3年政金 基金简称 基金代码 007364 债指数 易方达中债 1-3年政金 下属基金简称 下属基金代码 007364 债指数 A 易方达基金管理有限公 中国建设银行股份有限 基金管理人 基金托管人 司 公司 基金合同生效日 2019-12-03 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2020-11-28 基金经理的日期 证券从业日期 2013-07-22 连续 60个工作日基金资产净值低于 5000万元的，本基金将根据基金 其他： 合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大 会。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟 投资目标 踪偏离度及跟踪误差的最小化。 本基金的标的指数为中债-1-3年政策性金融债指数。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票、权证等资产的投资，同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以将其纳入投资投资范围

　　范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本

　　资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

　　本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于 标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成 主要投资策略 份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实 现对标的指数的有效跟踪。 中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) 业绩比较基准 ×5% 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票 风险收益特征 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费方式 费用类型 备注 /持有期限（N） /费率 0元 ≤ M

　　<100万元 0.40% 非特定投资群体 申购费（前收费）

　　按笔收 M ≥ 500万元 取，1000 非特定投资群体 元/笔 0元 ≤ M

　　<100万元 0.04% 特定投资群体 100万元 ≤ m

　　<500万元 0.02% 特定投资群体 按笔收 m ≥ 500万元 取，100 特定投资群体 元/笔 0天

　　投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

　　投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险，本基金的特有风险包括指数化投资相关的风险、标的指数的风险（包括标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险）、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成分券停牌的风险、成分券违约的风险、基金合同直接终止的风险等；本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、管理风险、其他风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

　　中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

　　基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。